土地光大巴尔多信基金能解决股份有限公司(以下省略”本基金能解决人”)与招商银行签字的代销协定,2013年11月1日以后,招商银行挖泥机本基金能解决人旗下光大巴尔多信现钞宝货币义卖基金与本公司旗下如次基金暗中的基金替换事情:光大巴尔多信数字化鼓励纸封锁基金(基金布置遗传密码:360001)、Everbright Baode字面意义货币义卖基金(基金布置遗传密码):360003)、Everbright Baode信股息份纸封锁基金(基金COD):360005)、Everbright Baode Xinxin生长份封锁基金(基金布置遗传密码):360006)、Everbright Baode优势排列股权纸封锁基金(FU):360007)、光大巴尔多增发曾黎使结合纸封锁基金(基金C):A类:360008;C类:360009)、Everbright Baode信均衡选择份型纸封锁:360010)、Everbright Baode静态优化组合混合纸的机动性分派:360011)、Everbright Baode信壁龛股权纸封锁基金(基金):360012)、Everbright Baode信誉附加进项使结合型纸封锁:A类,360013;C类,360014)、Everbright Baode信业轮换份型纸封锁基金:360016)、光大巴尔多天信天力一季一次地开启短期掌握财政使结合SEC:A类,360017;B类,360018)、光大巴尔多新天天映使驻扎掌握财政使结合纸封锁:A类,360019;B类,360020)光大巴尔多信添盛两月一次的理财使结合型纸封锁基金(基金布置遗传密码:A类,360021;B类,360022)。
一、基金替换事情代表
1。基金替换事情依从的封锁者。
契合光大巴尔多信现钞宝货币义卖基金基金和约规则的每人事栏人事栏封锁者和机构封锁者。
2。资产替换的替换时期
封锁者可在基金开秤当天应用转账事情。,详细一道菜时期与资产购买行为、满意事情的处置时期相等的数量。。
三。资产替换率
基金替换本钱由两使均衡结合:购买行为费使保持平衡,详细免费倚靠购买行为率和。基金换算费由应用打杂工的基金封锁者承当。。详细表达式如次:
(1)让总计。:
转账总计=基金单位在让基金当天的净资产花费
(2)替换本钱:
假使向基金的转变率大于或胜任下标:
替换本钱=让总计*满意率。+转出总计×(1-转出基金满意责骂)×转出基金与转变成基金的申购责骂差/(1+转出基金与转变成基金的申购责骂差)
假使转变资产的转变率转变到购买行为老鼠:
替换本钱=让总计*满意率。
各份型基金在替换一道菜中转出总计对应的转出基金或转变成基金申购费为药典费时,基金计算局让基金的原始购买行为率或;
基金未加工封锁后持有期的计算;
转出基金与转变成基金的申购责骂差为基金替换当天转出总计对应得转出基金和转变成基金的申购责骂之差。
请参阅使关心基金合约或倒数关系公报。
(3)让总计和让分得的财产:
转变量=转变量-替换本钱
转股=基金单位让资产当天的净资产花费
4。基金替换事情药典
(1)资产替换结果却在同样的事物欺骗有组织的容易搬运。,欺骗机构应该同时售该基金并将其售给FU。。
(2)基金替换采取未知价钱的办法。,换句话说,在应用的当天。、让给基金的单位的净资产花费计算为。
(3)基金替换遵照股权替换基本原则。,替换适用要求到小数的后两位。,一次转变应用反比例不得小于100,当独自地买卖理由的基金分得的财产相抵少于100份时,应该同时停止替换。。
(4)同样的事物天的资产转变应用可在年末前取消。,买卖时期完毕后不许取消。。
(5)在替换本钱中,订阅费应由,基金替换本钱由基金持有人承当。。
(6)广大增丽A(360008)和广大增丽C(360009),光大添益A类(360013)和光大添益C类(360014),Everbright Tianli A类(360017)和Everbright Tianli B(360018),光大添盛A类(360021)和光大添盛B类(360022),光大添天盈A类(360019)和光大添天盈B类(360020),光大现钞宝A类(000210)和光大现钞宝B类(000211);Everbright Tian Tianli(A类/ B类)、Everbright Tian Tianying(A类/ B类)、光大添盛(A/B 类)暗中不克不及倒数替换。
5。资产替换完全符合
(1)基金封锁者现在的的基金替换应用。,它可以在买卖日完毕以前取消。,事务完成或结束后不许取消。。
(2)基金分得的财产持有人替换成后,基金留下印象能解决局将应用收条基金分得的财产HO,收条成后,基金持有人的留下印象顺序如次:。
(3)基金能解决人可以在金科玉律的范围内被容许。,整齐的留下印象时期。,并由于规则停止公报。。
6。悬资产的替换和处置
产生下列的影响经过,基金能解决人可以悬基金持有人的资产替换应用。:
(1)不可抗力使基金无法正规军运作。;
(2)在买卖时期内,纸买卖得第二名通常不结束当日广播。,基金处理者无法计算当天基金的净资产。;
(3). 因义卖猛烈动摇或其它原因此呈现陆续大量满意,基金能解决人以为悬应用的必要性。;
(4)。法学、法规、基金和约规则的那个探察、招股说明书已由奇纳河纸买卖所布置并审定。。
产生前述的窥测经过。,基金能解决人应毫不迟疑向奇纳河证监会立案并于规则死线内在至多一种奇纳河证监会布置中间上见报悬公报。基金再开时,基金能解决人该当由于完全符合公报停止公报。。
二、辅导办法
欢送各界人士来顾及、经纪各式各样的运河的客户、申购、基金改制及那个倒数关系事情。
封锁者可以赚取给基金处理者的客户保养受话器。、登录到基金处理者网站停止顾及。。光大巴尔多托付基金能解决股份有限公司客户保养受话器:4008-202-888,021-53524620;公司网站:。
封锁者可以拨打招商银行客户保养受话器。,或与招商银行营业网点亲属。。招商银行客户保养受话器:95555;
招商银行网站:。
三、 风险点明:
基金处理者接受老实言而有信。、用心债务基本原则与能解决与使用,但它不克不及保障地基获得。,它也不克不及保障最底下的收益。。封锁者在封锁基金时应在意里德基金的和约。、新兵说明书。请封锁者在意封锁风险。。
本公报。
光大巴尔多信基金能解决股份有限公司
2013年10月29日

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